“保证金清退”程序瘦身显成效

来源:物资企业 编辑:余云兰 张晓立 乔红莉 日期:2018-04-24

叮铃铃……电话响了,电话里传来谢岩急促的声音:“联系了很多厂家,对方都不愿意开收据怎么办?!”

“这真是个问题,得想个办法,不但关系到咱们资产负债率过高的,还有可能影响到企业的商誉......”张晓立沉吟着。

河南大唐电力物资有限企业自2017年10月开展非招标采购工作以来,每个月的非招标采购项目越来越多,有的月份达到40多项,随着业务量日益增加,供应商也不断增多,按规定要对未中标单位的保证金进行及时清退,然而清退时却遇到棘手的问题。

各基层单位通常是在保证金未清退前,先要求供应商出具收据(收据中要注明已收到相应款项),企业接到收据后再启动保证金退还程序,能在一定程度上规避财务风险。

随着企业电子商城代理业务的逐步扩展,业务量剧增,在实际工作中,对方考虑到法律风险,往往不愿意先开收据,清退的效率因此降低,长此以往,必将影响到供应商参与企业采购业务的积极性。

为进一步规范保证金管理,提高工作效率,防范法律风险,物资企业在广泛调研的基础上,提出将转账银行回单作为财务入账凭证的建议,先后咨询了上级企业和法律顾问,大家认同银行出具的回单同样具有法律效力,对方出具的收据不是退还保证金的必要条件。

优化建议经企业总经理办公会讨论通过后开始实施,不到一个月的时间保证金全部清退完毕,解决了困扰企业经营的一个大问题,得到了供应商的一致好评,为之后的采购工作顺利开展打下了坚实的基础。

这只是大家物资人工作中的一个小小事例,大家就是这样直面问题、解决问题,时时思考着程序流畅,处处响应着“全面提升”的新年要求,在企业领导班子的带领下,继续秉承“高效协同、优质服务”工作理念,凝心聚力,为打造省级物资企业标杆企业而继续努力!

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